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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 14 032.00 | 3 677.00 | 17 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 064.00 | 20 157.00 | 114 907.00 | 135 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 693.00 | 64 169.00 | 22 525.00 | 86 693.00 |
BZ Autres créances | 2 306 636.00 | 328 721.00 | 1 977 915.00 | 2 306 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
CF Disponibilités | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 138.00 | 392 890.00 | 2 312 248.00 | 2 705 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 202.00 | 413 047.00 | 2 427 155.00 | 2 840 202.00 |
CU Autres participations | 112 425.00 | 6 125.00 | 106 300.00 | 112 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 104.00 | 1 808 460.00 | | 2 264 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 971.00 | 455 644.00 | | -133 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 132.00 | 2 308 104.00 | | 2 174 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 353.00 | 156.00 | | 129 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 17 086.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 864.00 | 66 150.00 | | 71 864.00 |
EA Autres dettes | 48 337.00 | 50 233.00 | | 48 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 023.00 | 133 624.00 | | 253 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 155.00 | 2 441 728.00 | | 2 427 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 286.00 | | 397 286.00 | 397 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 286.00 | | 397 286.00 | 397 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 985.00 | 1 093 237.00 | | 486 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 956.00 | 637 593.00 | | 620 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 971.00 | 455 644.00 | | -133 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 977.00 | | 21 588.00 | 113 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 135 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 322.00 | | 888.00 | 17 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 635.00 | | 20 700.00 | 96 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 133.00 | 2 399.00 | 500.00 | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | 2 399.00 | 500.00 | 12 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 540.00 | 2 298 540.00 | | 2 298 540.00 |
VI Groupe et associés | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 928.00 | 2 400 998.00 | 4 930.00 | 2 405 928.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |