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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 558.00 | 18 696.00 | 57 861.00 | 76 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 230.00 | | 324 230.00 | 324 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 213.00 | 24 821.00 | 488 391.00 | 513 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 148.00 | 62 905.00 | 88 244.00 | 151 148.00 |
BZ Autres créances | 1 838 101.00 | 329 985.00 | 1 508 116.00 | 1 838 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
CF Disponibilités | 674 398.00 | | 674 398.00 | 674 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 811.00 | 392 890.00 | 2 514 921.00 | 2 907 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 023.00 | 417 711.00 | 3 003 312.00 | 3 421 023.00 |
CU Autres participations | 112 425.00 | 6 125.00 | 106 300.00 | 112 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 149 981.00 | 2 130 132.00 | | 2 149 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 149.00 | 19 849.00 | | 542 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 130.00 | 2 193 981.00 | | 2 736 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647.00 | 8 471.00 | | 5 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 250 689.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 17 302.00 | | 21 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | 85 562.00 | | 60 051.00 |
EA Autres dettes | 177 463.00 | 157 233.00 | | 177 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 182.00 | 519 257.00 | | 267 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 312.00 | 2 713 238.00 | | 3 003 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 888.00 | | 332 888.00 | 332 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 694.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 290.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 025.00 | -290.00 | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 686.00 | 477 581.00 | | 959 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 537.00 | 457 732.00 | | 417 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 149.00 | 19 849.00 | | 542 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 149.00 | 51 643.00 | | 468 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 436 655.00 | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 580.00 | 513 213.00 | | 6 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 76 558.00 | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 51 643.00 | | 28 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 7 351.00 | 3 880.00 | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 7 351.00 | 3 880.00 | 15 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 169.00 | 29 694.00 | 30 958.00 | 64 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 985.00 | | | 329 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 279.00 | 29 694.00 | 30 958.00 | 400 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 279.00 | 29 694.00 | 30 958.00 | 400 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 694.00 | 30 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 230.00 | | 324 230.00 | 324 230.00 |
UX Autres créances clients | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VB T. V. A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 953.00 | 1 799 953.00 | | 1 799 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 2 824.00 | 2 824.00 | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 380.00 | 1 993 150.00 | 324 230.00 | 2 317 380.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 182.00 | 264 358.00 | 2 824.00 | 267 182.00 |