| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 757.00 | 24 479.00 | 50 278.00 | 74 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 472.00 | 30 604.00 | 482 869.00 | 513 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 012.00 | 70 328.00 | 150 684.00 | 221 012.00 |
BZ Autres créances | 2 775 430.00 | 805 423.00 | 1 970 008.00 | 2 775 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 264.00 | | 540 264.00 | 540 264.00 |
CF Disponibilités | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 023.00 | 875 750.00 | 2 813 273.00 | 3 689 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 495.00 | 906 354.00 | 3 296 141.00 | 4 202 495.00 |
CU Autres participations | 117 425.00 | 6 125.00 | 111 300.00 | 117 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 130.00 | 2 149 981.00 | | 2 117 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 942.00 | 542 149.00 | | 976 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 072.00 | 2 736 130.00 | | 3 138 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 2 087.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 21 934.00 | | 15 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 698.00 | 60 051.00 | | 134 698.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 177 463.00 | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 069.00 | 267 182.00 | | 158 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 141.00 | 3 003 312.00 | | 3 296 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 649.00 | | 571 649.00 | 571 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 649.00 | | 571 649.00 | 571 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | 11 940.00 | | 13 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 508.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 324.00 | 12 448.00 | | 16 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 424.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 424.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 751.00 | 12 025.00 | | 12 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 592.00 | 959 686.00 | | 2 107 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 650.00 | 417 537.00 | | 1 130 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 942.00 | 542 149.00 | | 976 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 213.00 | | 11 670.00 | 513 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 438 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 513 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471.00 | 74 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 558.00 | | 6 670.00 | 76 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 655.00 | | 5 000.00 | 436 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 696.00 | 11 422.00 | 5 639.00 | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 696.00 | 11 422.00 | 5 639.00 | 18 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 905.00 | 29 694.00 | 22 270.00 | 62 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 985.00 | 475 437.00 | | 329 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 015.00 | 505 131.00 | 22 270.00 | 399 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 015.00 | 505 131.00 | 22 270.00 | 399 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 694.00 | 22 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 475 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
UX Autres créances clients | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
VB T. V. A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 759 039.00 | 968 607.00 | 1 790 432.00 | 2 759 039.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 865.00 | 1 123 233.00 | 2 197 632.00 | 3 320 865.00 |
VW T.V.A. | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |