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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 794.00 | 15 225.00 | 13 569.00 | 28 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 149.00 | 21 350.00 | 446 799.00 | 468 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 081.00 | 64 169.00 | 112 913.00 | 177 081.00 |
BZ Autres créances | 2 393 470.00 | 329 985.00 | 2 063 484.00 | 2 393 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 593.00 | 394 154.00 | 2 266 439.00 | 2 660 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 742.00 | 415 504.00 | 2 713 238.00 | 3 128 742.00 |
CU Autres participations | 112 425.00 | 6 125.00 | 106 300.00 | 112 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 132.00 | 2 264 104.00 | | 2 130 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | -133 971.00 | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 981.00 | 2 174 132.00 | | 2 193 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 689.00 | 129 353.00 | | 250 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 3 469.00 | | 17 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 562.00 | 71 864.00 | | 85 562.00 |
EA Autres dettes | 157 233.00 | 48 337.00 | | 157 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 257.00 | 253 023.00 | | 519 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 238.00 | 2 427 155.00 | | 2 713 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 135.00 | | 363 135.00 | 363 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 581.00 | 486 985.00 | | 477 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 732.00 | 620 956.00 | | 457 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 849.00 | -133 971.00 | | 19 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 064.00 | | 335 744.00 | 135 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 439 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 468 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 28 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | | 13 044.00 | 17 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 355.00 | | 322 700.00 | 117 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | 2 862.00 | 1 669.00 | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 032.00 | 2 862.00 | 1 669.00 | 14 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
UX Autres créances clients | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 559.00 | 2 378 559.00 | | 2 378 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471.00 | 2 824.00 | 5 647.00 | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 324.00 | 2 574 394.00 | 326 930.00 | 2 901 324.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 257.00 | 513 610.00 | 5 647.00 | 519 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |