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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 654.00 | | 1 687 654.00 | 1 687 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 487 539.00 | | 33 487 539.00 | 33 487 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
BZ Autres créances | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 138 062.00 | | 1 138 062.00 | 1 138 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 645.00 | | 2 670 645.00 | 2 670 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 158 184.00 | | 36 158 184.00 | 36 158 184.00 |
CU Autres participations | 31 799 885.00 | | 31 799 885.00 | 31 799 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 638 197.00 | 12 789 744.00 | | 6 638 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 478.00 | | | 2 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 194.00 | 455 675.00 | | 617 194.00 |
DG Autres réserves | | 6 857 829.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 840 631.00 | | | -1 840 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 991.00 | 3 230 373.00 | | 2 704 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 598 229.00 | 23 333 621.00 | | 10 598 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 614.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 632 221.00 | 2 157 500.00 | | 7 632 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261 364.00 | 7 428 564.00 | | 15 261 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 790.00 | 6 112 473.00 | | 2 478 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 17 197.00 | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 628.00 | 173 498.00 | | 175 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 559 956.00 | 15 889 232.00 | | 25 559 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 158 184.00 | 39 283 467.00 | | 36 158 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 745.00 | 2 866 845.00 | | 2 991 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 486.00 | | 637 486.00 | 637 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 486.00 | | 637 486.00 | 637 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 389 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 648.00 | 116.00 | | 60 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 648.00 | 60 730.00 | | 60 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -60 730.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 447.00 | -53 140.00 | | -100 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 758.00 | 4 430 386.00 | | 4 126 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 767.00 | 1 200 013.00 | | 1 421 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 991.00 | 3 230 373.00 | | 2 704 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 487 539.00 | | | 33 487 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 487 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799 885.00 | | | 31 799 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 632 221.00 | | | 7 632 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 317 625.00 | | | 2 317 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 165.00 | 161 165.00 | | 161 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261 364.00 | 3 011 364.00 | 9 625 000.00 | 15 261 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 378 088.00 | | | 21 378 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178 564.00 | | | 8 178 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 582.00 | 532 582.00 | | 532 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 559 956.00 | 3 360 109.00 | 9 625 000.00 | 25 559 956.00 |