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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 654.00 | | 1 687 654.00 | 1 687 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 487 539.00 | | 33 487 539.00 | 33 487 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 557.00 | | 323 557.00 | 323 557.00 |
BZ Autres créances | 468 071.00 | | 468 071.00 | 468 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 270.00 | | 1 185 270.00 | 1 185 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 901.00 | | 4 511 901.00 | 4 511 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 999 440.00 | | 37 999 440.00 | 37 999 440.00 |
CU Autres participations | 31 799 885.00 | | 31 799 885.00 | 31 799 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 638 197.00 | 6 638 197.00 | | 6 638 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 478.00 | 2 478 478.00 | | 2 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 820.00 | 663 820.00 | | 663 820.00 |
DG Autres réserves | 6 431 839.00 | 3 532 620.00 | | 6 431 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 124.00 | 2 899 219.00 | | 2 691 124.00 |
DL TOTAL (I) | 18 903 458.00 | 16 212 334.00 | | 18 903 458.00 |
DP Provisions pour risques | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 089 070.00 | 8 574 594.00 | | 9 089 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 9 250 000.00 | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222 891.00 | 2 957 899.00 | | 3 222 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 878.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 630.00 | 181 137.00 | | 187 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 008 557.00 | 20 972 508.00 | | 19 008 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 999 440.00 | 37 184 842.00 | | 37 999 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 158.00 | 3 293 830.00 | | 2 659 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 446.00 | | 602 446.00 | 602 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 446.00 | | 602 446.00 | 602 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 45.00 | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 582.00 | -45.00 | | -12 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 754.00 | -107 109.00 | | -88 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 104.00 | 4 201 073.00 | | 4 130 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 979.00 | 1 301 854.00 | | 1 438 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 124.00 | 2 899 219.00 | | 2 691 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 487 539.00 | | | 33 487 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 487 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 654.00 | | | 1 687 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799 885.00 | | | 31 799 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 089 070.00 | | 2 837 858.00 | 9 089 070.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760 329.00 | | 2 760 329.00 | 2 760 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
UX Autres créances clients | 323 557.00 | 323 557.00 | | 323 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 2 000 000.00 | 4 500 000.00 | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 562.00 | 462 562.00 | | 462 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 019.00 | | | 508 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 071.00 | 468 071.00 | | 468 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 631.00 | 826 631.00 | | 826 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 008 557.00 | 2 659 158.00 | 10 098 186.00 | 19 008 557.00 |