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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 654.00 | | 1 687 654.00 | 1 687 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 487 539.00 | | 33 487 539.00 | 33 487 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 575 997.00 | | 575 997.00 | 575 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 482.00 | | 1 012 482.00 | 1 012 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 920.00 | | 4 129 920.00 | 4 129 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 617 459.00 | | 37 617 459.00 | 37 617 459.00 |
CU Autres participations | 31 799 885.00 | | 31 799 885.00 | 31 799 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 638 197.00 | 6 638 197.00 | | 6 638 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 478.00 | 2 478 478.00 | | 2 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 820.00 | 663 820.00 | | 663 820.00 |
DG Autres réserves | 11 467 767.00 | 9 122 963.00 | | 11 467 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 581.00 | 2 344 804.00 | | 2 621 581.00 |
DL TOTAL (I) | 23 869 843.00 | 21 248 261.00 | | 23 869 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 698 886.00 | 4 432 911.00 | | 4 698 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 000.00 | 8 250 000.00 | | 5 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 011.00 | 2 925 948.00 | | 3 664 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 181.00 | | 9 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 187 466.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 616.00 | 15 805 506.00 | | 13 747 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 617 459.00 | 37 053 768.00 | | 37 617 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 514 171.00 | 3 111 218.00 | | 3 514 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 654.00 | -47 506.00 | | -60 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 454.00 | 3 270 577.00 | | 3 163 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 872.00 | 925 773.00 | | 541 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 581.00 | 2 344 804.00 | | 2 621 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 487 539.00 | | | 33 487 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 487 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 654.00 | | | 1 687 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799 885.00 | | | 31 799 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 698 886.00 | 41 945.00 | 4 656 940.00 | 4 698 886.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101 505.00 | | 3 101 505.00 | 3 101 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 506.00 | 562 506.00 | | 562 506.00 |
UX Autres créances clients | 575 997.00 | 575 997.00 | | 575 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375 000.00 | 2 900 000.00 | 2 475 000.00 | 5 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875 000.00 | | | 2 875 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 438.00 | 617 438.00 | | 617 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 747 616.00 | 3 514 171.00 | 10 233 445.00 | 13 747 616.00 |