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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 654.00 | | 1 687 654.00 | 1 687 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 487 539.00 | | 33 487 539.00 | 33 487 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 879 976.00 | | 879 976.00 | 879 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 228.00 | | 3 566 228.00 | 3 566 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 053 767.00 | | 37 053 767.00 | 37 053 767.00 |
CU Autres participations | 31 799 885.00 | | 31 799 885.00 | 31 799 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 638 197.00 | 6 638 197.00 | | 6 638 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 477.00 | 2 478 478.00 | | 2 478 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 820.00 | 663 820.00 | | 663 820.00 |
DG Autres réserves | 9 122 963.00 | 6 431 839.00 | | 9 122 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 803.00 | 2 691 124.00 | | 2 344 803.00 |
DL TOTAL (I) | 21 248 261.00 | 18 903 458.00 | | 21 248 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 425.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 432 910.00 | 9 089 070.00 | | 4 432 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250 000.00 | 6 500 000.00 | | 8 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925 948.00 | 3 222 891.00 | | 2 925 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 8 966.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 465.00 | 187 630.00 | | 187 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 805 506.00 | 19 008 557.00 | | 15 805 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 053 767.00 | 37 999 440.00 | | 37 053 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 218.00 | 2 659 158.00 | | 3 111 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 12 582.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 880.00 | -12 582.00 | | 10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 506.00 | -88 754.00 | | -47 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 576.00 | 4 130 104.00 | | 3 270 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 773.00 | 1 438 979.00 | | 925 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 803.00 | 2 691 124.00 | | 2 344 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 487 539.00 | | | 33 487 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 487 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 654.00 | | | 1 687 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799 885.00 | | | 31 799 885.00 |