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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 687 654.00 | | 1 687 654.00 | 1 687 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 487 539.00 | | 33 487 539.00 | 33 487 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 180.00 | | 333 180.00 | 333 180.00 |
BZ Autres créances | 384 045.00 | | 384 045.00 | 384 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 550.00 | | 1 448 550.00 | 1 448 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 303.00 | | 3 697 303.00 | 3 697 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 184 842.00 | | 37 184 842.00 | 37 184 842.00 |
CU Autres participations | 31 799 885.00 | | 31 799 885.00 | 31 799 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 638 197.00 | | | 6 638 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 478.00 | | | 2 478 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 820.00 | | | 663 820.00 |
DG Autres réserves | 3 532 620.00 | | | 3 532 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 219.00 | | | 2 899 219.00 |
DL TOTAL (I) | 16 212 334.00 | | | 16 212 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 574 594.00 | | | 8 574 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250 000.00 | | | 9 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 899.00 | 2 511 138.00 | | 2 957 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 972 508.00 | | | 20 972 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 184 842.00 | | | 37 184 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 830.00 | | | 3 293 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 313.00 | | 573 313.00 | 573 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 313.00 | | 573 313.00 | 573 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 631 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 109.00 | | | -107 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 073.00 | | | 4 201 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 854.00 | | | 1 301 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 219.00 | | | 2 899 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 487 539.00 | | | 33 487 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 799 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 487 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799 885.00 | | | 31 799 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 574 594.00 | | 2 569 618.00 | 8 574 594.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 084.00 | | 2 604 084.00 | 2 604 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 333 180.00 | | | 333 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250 000.00 | 2 750 000.00 | 6 500 000.00 | 9 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 815.00 | 353 815.00 | | 353 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 263.00 | | | 479 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 752.00 | 748 752.00 | | 748 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 972 508.00 | 3 293 830.00 | 11 673 701.00 | 20 972 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |