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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 724.00 | 500.00 | 381 224.00 | 381 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 609.00 | | 337 609.00 | 337 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 334.00 | 500.00 | 718 834.00 | 719 334.00 |
CU Autres participations | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
DK Provisions réglementées | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DL TOTAL (I) | 430 916.00 | | | 430 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 834.00 | | | 718 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 725.00 | | | 390 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 381 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 381 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 225.00 | | | 390 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 618.00 | 3 032.00 | | 41 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 618.00 | 3 032.00 | | 41 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 143.00 | 2 337.00 | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 694.00 | 88 352.00 | 183 342.00 | 271 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 015.00 | 31 334.00 | 299 681.00 | 331 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 918.00 | 102 239.00 | 185 679.00 | 287 918.00 |