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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 007.00 | 500.00 | 1 438 507.00 | 1 439 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BZ Autres créances | 137 803.00 | | 137 803.00 | 137 803.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 201.00 | 500.00 | 1 619 701.00 | 1 620 201.00 |
CU Autres participations | 1 438 417.00 | | 1 438 417.00 | 1 438 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 710.00 | | | 923 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 572.00 | | | 435 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
DK Provisions réglementées | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 163.00 | | | 1 611 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 701.00 | | | 1 619 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 725.00 | | | 381 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 225.00 | | | 381 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
VP Divers | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |