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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 982.00 | 500.00 | 1 413 482.00 | 1 413 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CF Disponibilités | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 821.00 | | 137 821.00 | 137 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 803.00 | 500.00 | 1 551 303.00 | 1 551 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413 467.00 | | 1 413 467.00 | 1 413 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 210.00 | 923 710.00 | | 905 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 573.00 | 435 573.00 | | 435 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 757.00 | 36 240.00 | | 40 757.00 |
DG Autres réserves | 1 712.00 | 69 372.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 588.00 | 90 325.00 | | 100 588.00 |
DK Provisions réglementées | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 500.00 | 1 599 881.00 | | 1 528 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 10 949.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 394.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 2 148.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 803.00 | 15 521.00 | | 22 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 303.00 | 1 615 402.00 | | 1 551 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 220.00 | -5 600.00 | | -6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 321.00 | 123 776.00 | | 110 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733.00 | 33 450.00 | | 9 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 588.00 | 90 325.00 | | 100 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 982.00 | | | 1 413 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 482.00 | | | 1 413 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |