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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 724.00 | 500.00 | 381 224.00 | 381 724.00 |
BZ Autres créances | 309 604.00 | | 309 604.00 | 309 604.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 607.00 | 500.00 | 695 107.00 | 695 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 972.00 | | | 277 972.00 |
CU Autres participations | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DK Provisions réglementées | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 433 076.00 | | | 433 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 474.00 | | | 183 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 031.00 | | | 262 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 107.00 | | | 695 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 725.00 | | | 381 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 225.00 | | | 381 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 651.00 | 10.00 | | 44 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 651.00 | 10.00 | | 44 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 525.00 | 2 940.00 | 68 585.00 | 71 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 475.00 | 90 611.00 | 92 863.00 | 183 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
VP Divers | 309 604.00 | | | 309 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 484.00 | 34 512.00 | 277 972.00 | 312 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 031.00 | 100 584.00 | 161 448.00 | 262 031.00 |