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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 982.00 | 500.00 | 1 413 482.00 | 1 413 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BZ Autres créances | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CF Disponibilités | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 901.00 | 500.00 | 1 615 401.00 | 1 615 901.00 |
CU Autres participations | 1 413 467.00 | | 1 413 467.00 | 1 413 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 710.00 | | | 923 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 572.00 | | | 435 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DG Autres réserves | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DK Provisions réglementées | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 880.00 | | | 1 599 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 401.00 | | | 1 615 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 007.00 | | | 1 439 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 025.00 | 1 413 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 025.00 | 1 413 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 507.00 | | | 1 438 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |