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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 17 024.00 | 1 048.00 | 15 976.00 | 17 024.00 |
AP Constructions | 79 081.00 | 14 759.00 | 64 322.00 | 79 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 490.00 | 619 834.00 | 167 655.00 | 787 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 262.00 | 124 216.00 | 58 046.00 | 182 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 645.00 | 762 632.00 | 340 014.00 | 1 102 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 033.00 | | 173 033.00 | 173 033.00 |
BT Marchandises | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 106.00 | | 201 106.00 | 201 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CF Disponibilités | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 305.00 | | 841 305.00 | 841 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 207.00 | 762 632.00 | 1 188 575.00 | 1 951 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 269.00 | 133 703.00 | | 151 269.00 |
222 Production stockée | 33 681.00 | -37 589.00 | | 33 681.00 |
230 Autres produits | 1 705.00 | 1 482.00 | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 628 668.00 | 1 444 668.00 | | 1 628 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 124.00 | 84 990.00 | | 101 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 029.00 | -1 243.00 | | -5 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622 621.00 | 482 153.00 | | 622 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94 907.00 | 6 665.00 | | -94 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 792.00 | 59 029.00 | | 59 792.00 |
252 Charges sociales | 76 109.00 | 80 276.00 | | 76 109.00 |
262 Autres charges | 2 683.00 | 804.00 | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 545.00 | 413 494.00 | | 443 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 418.00 | 156 084.00 | | 214 418.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 975.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 439.00 | 21 248.00 | | 15 439.00 |
294 Charges financières | 10 247.00 | 11 665.00 | | 10 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 35.00 | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 954.00 | 46 779.00 | | 63 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 129.00 | 119 828.00 | | 154 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 123 725.00 | 26 009.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | | 7 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 129.00 | 119 828.00 | | 154 129.00 |
DL TOTAL (I) | 607 854.00 | 483 725.00 | | 607 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 541.00 | 169 181.00 | | 183 541.00 |
EA Autres dettes | 78 892.00 | 51 595.00 | | 78 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 721.00 | 507 123.00 | | 580 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 575.00 | 990 849.00 | | 1 188 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 718.00 | 129 914.00 | | 632 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 924.00 | | | 236 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 721.00 | 445 773.00 | 132 307.00 | 580 721.00 |