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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | 9 716.00 | 9 769.00 | 19 485.00 |
AN Terrains | 70 731.00 | 19 199.00 | 51 531.00 | 70 731.00 |
AP Constructions | 361 448.00 | 145 997.00 | 215 452.00 | 361 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 297.00 | 887 206.00 | 230 091.00 | 1 117 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 575.00 | 234 332.00 | 161 244.00 | 395 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 551.00 | 1 296 449.00 | 702 101.00 | 1 998 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 548.00 | | 274 548.00 | 274 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 931.00 | | 524 931.00 | 524 931.00 |
BT Marchandises | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 362.00 | | 288 362.00 | 288 362.00 |
BZ Autres créances | 90 391.00 | | 90 391.00 | 90 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
CF Disponibilités | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 427.00 | | 1 479 427.00 | 1 479 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 978.00 | 1 296 449.00 | 2 181 528.00 | 3 477 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 639 547.00 | 546 207.00 | | 639 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 750.00 | 123 340.00 | | 79 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 098.00 | 27 098.00 | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 395.00 | 1 026 645.00 | | 1 070 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 591.00 | 593 391.00 | | 499 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 806.00 | 46 392.00 | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 041.00 | 129 424.00 | | 249 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | 81 365.00 | | 68 314.00 |
EA Autres dettes | 261 380.00 | 258 935.00 | | 261 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 133.00 | 1 110 157.00 | | 1 111 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 528.00 | 2 136 803.00 | | 2 181 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 806.00 | 163 906.00 | 45 263.00 | 1 177 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | 2 991.00 | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 079.00 | 160 916.00 | 45 263.00 | 1 171 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 591.00 | 193 300.00 | 263 354.00 | 499 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 041.00 | 249 041.00 | | 249 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 186.00 | 294 186.00 | | 294 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 686.00 | 396 686.00 | | 396 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 686.00 | 396 686.00 | | 396 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 133.00 | 804 842.00 | 263 354.00 | 1 111 133.00 |