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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 3 577.00 | 3 907.00 | 7 484.00 |
AN Terrains | 50 937.00 | 4 087.00 | 46 850.00 | 50 937.00 |
AP Constructions | 244 244.00 | 45 268.00 | 198 977.00 | 244 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 825.00 | 725 291.00 | 175 534.00 | 900 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 412.00 | 142 935.00 | 248 477.00 | 391 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 918.00 | 921 158.00 | 707 760.00 | 1 628 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
BT Marchandises | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 993.00 | | 278 993.00 | 278 993.00 |
BZ Autres créances | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CF Disponibilités | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 504.00 | | 831 504.00 | 831 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 421.00 | 921 158.00 | 1 539 264.00 | 2 460 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 617.00 | 247 854.00 | | 359 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 856.00 | 141 763.00 | | 89 856.00 |
DL TOTAL (I) | 779 473.00 | 719 617.00 | | 779 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 218.00 | 237 651.00 | | 363 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 838.00 | 4 650.00 | | 64 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 282.00 | 235 673.00 | | 148 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 51 473.00 | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 128 248.00 | 102 408.00 | | 128 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 790.00 | 631 855.00 | | 759 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 263.00 | 1 351 471.00 | | 1 539 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 206.00 | 99 972.00 | 17 020.00 | 838 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 792.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 421.00 | 99 179.00 | 17 020.00 | 835 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 282.00 | 148 282.00 | | 148 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 218.00 | 69 640.00 | 281 371.00 | 363 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 790.00 | 466 212.00 | 281 371.00 | 759 790.00 |