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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 6 725.00 | 989.00 | 7 714.00 |
AN Terrains | 66 854.00 | 14 012.00 | 52 842.00 | 66 854.00 |
AP Constructions | 354 804.00 | 111 182.00 | 243 622.00 | 354 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 274.00 | 833 739.00 | 268 534.00 | 1 102 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 715.00 | 212 146.00 | 196 569.00 | 408 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 376.00 | 1 177 806.00 | 796 571.00 | 1 974 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 386.00 | | 260 386.00 | 260 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 289.00 | | 448 289.00 | 448 289.00 |
BT Marchandises | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 958.00 | | 252 958.00 | 252 958.00 |
BZ Autres créances | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
CF Disponibilités | 90 671.00 | | 90 673.00 | 90 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 232.00 | | 1 340 232.00 | 1 340 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 608.00 | 1 177 806.00 | 2 136 803.00 | 3 314 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 546 207.00 | 419 473.00 | | 546 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 340.00 | 156 734.00 | | 123 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 645.00 | 906 207.00 | | 1 026 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 043.00 | 300 430.00 | | 594 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 392.00 | 58 783.00 | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 424.00 | 175 544.00 | | 129 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 365.00 | 87 095.00 | | 81 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 802.00 | | |
EA Autres dettes | 258 935.00 | 374 151.00 | | 258 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 157.00 | 1 011 804.00 | | 1 110 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 802.00 | 1 918 011.00 | | 2 136 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 559.00 | 157 647.00 | 15 400.00 | 1 035 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 1 579.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 412.00 | 156 069.00 | 15 400.00 | 1 030 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 327.00 | 305 327.00 | | 305 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 042.00 | 94 451.00 | 390 277.00 | 594 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 140.00 | 369 140.00 | | 369 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 140.00 | 369 140.00 | | 369 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 157.00 | 610 566.00 | 390 277.00 | 1 110 157.00 |