| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 5 147.00 | 2 337.00 | 7 484.00 |
AN Terrains | 66 854.00 | 8 701.00 | 58 153.00 | 66 854.00 |
AP Constructions | 244 244.00 | 75 974.00 | 168 271.00 | 244 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 733.00 | 760 621.00 | 152 112.00 | 912 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 376.00 | 185 116.00 | 217 260.00 | 402 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 706.00 | 1 035 559.00 | 632 147.00 | 1 667 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 222.00 | | 208 222.00 | 208 222.00 |
BT Marchandises | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 304.00 | | 416 304.00 | 416 304.00 |
BZ Autres créances | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CF Disponibilités | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 863.00 | | 1 285 863.00 | 1 285 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 569.00 | 1 035 559.00 | 1 918 011.00 | 2 953 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 419 473.00 | 359 617.00 | | 419 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 734.00 | 89 856.00 | | 156 734.00 |
DL TOTAL (I) | 906 207.00 | 779 473.00 | | 906 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 430.00 | 363 218.00 | | 300 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 783.00 | 64 838.00 | | 58 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 544.00 | 148 282.00 | | 175 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 095.00 | 55 205.00 | | 87 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
EA Autres dettes | 374 151.00 | 128 248.00 | | 374 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 804.00 | 759 790.00 | | 1 011 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 011.00 | 1 539 263.00 | | 1 918 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 158.00 | 126 501.00 | 12 100.00 | 921 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 1 570.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 581.00 | 124 931.00 | 12 100.00 | 917 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 934.00 | 432 934.00 | | 432 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 430.00 | 70 316.00 | 220 955.00 | 300 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 226.00 | 576 226.00 | | 576 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 226.00 | 576 226.00 | | 576 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 804.00 | 781 690.00 | 220 955.00 | 1 011 804.00 |