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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 043.00 | 101 325.00 | 1 717.00 | 103 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 16 690.00 | 409.00 | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 781.00 | | 1 845 781.00 | 1 845 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 693 686.00 | 185 773.00 | 507 913.00 | 693 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 466.00 | 19 132.00 | 15 333.00 | 34 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 967.00 | 102 917.00 | 76 050.00 | 178 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 244.00 | 425 839.00 | 2 503 404.00 | 2 929 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BT Marchandises | 810 881.00 | | 810 881.00 | 810 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 127.00 | 51 885.00 | 1 455 241.00 | 1 507 127.00 |
BZ Autres créances | 205 408.00 | | 205 408.00 | 205 408.00 |
CF Disponibilités | 535 852.00 | | 535 852.00 | 535 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 707.00 | 51 885.00 | 3 042 822.00 | 3 094 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 951.00 | 477 725.00 | 5 546 226.00 | 6 023 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DH Report à nouveau | -130 187.00 | | | -130 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 089.00 | | | 1 962 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 186.00 | | | 529 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 854.00 | | | 1 352 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 705.00 | | | 1 427 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
EA Autres dettes | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 133.00 | | | 3 520 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 226.00 | | | 5 546 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 345.00 | | | 3 099 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 032 622.00 | 200 064.00 | 10 232 686.00 | 10 032 622.00 |
FG Production vendue services | 10 286.00 | 304.00 | 10 591.00 | 10 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 042 909.00 | 200 368.00 | 10 243 277.00 | 10 042 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 267 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 421 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 210.00 | | | 10 283 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 799.00 | | | 10 267 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 816.00 | | | 2 878 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 692.00 | | | 886 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 337.00 | 104 502.00 | 1 000.00 | 322 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 717.00 | 20 609.00 | | 80 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 5 150.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 079.00 | 78 744.00 | 1 000.00 | 230 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 340.00 | | 2 337.00 | 66 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 340.00 | | 2 337.00 | 66 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 706.00 | 1 427 706.00 | | 1 427 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 524.00 | 1 392 524.00 | | 1 392 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 817.00 | 108 028.00 | 277 191.00 | 528 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 336.00 | 1 740 927.00 | 409.00 | 1 741 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 134.00 | 3 099 345.00 | 277 191.00 | 3 520 134.00 |