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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 781.00 | | 1 845 781.00 | 1 845 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 46.00 | 25 961.00 | 26 008.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 693 686.00 | 266 968.00 | 426 718.00 | 693 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 266.00 | 29 965.00 | 35 301.00 | 65 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 955.00 | 157 074.00 | 71 881.00 | 228 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 251.00 | 574 197.00 | 2 436 053.00 | 3 010 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BT Marchandises | 1 232 938.00 | | 1 232 938.00 | 1 232 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 753.00 | 22 891.00 | 1 270 861.00 | 1 293 753.00 |
BZ Autres créances | 184 508.00 | | 184 508.00 | 184 508.00 |
CF Disponibilités | 540 643.00 | | 540 643.00 | 540 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 219.00 | 22 891.00 | 3 264 327.00 | 3 287 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 471.00 | 597 089.00 | 5 700 381.00 | 6 297 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DH Report à nouveau | -84 551.00 | | | -84 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 524.00 | | | 2 016 524.00 |
DP Provisions pour risques | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 840.00 | | | 615 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 861.00 | | | 1 042 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 819.00 | | | 1 706 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 080.00 | | | 169 080.00 |
EA Autres dettes | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 380.00 | | | 3 595 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 381.00 | | | 5 700 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 702.00 | | | 2 239 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 276 147.00 | 283 249.00 | 10 559 396.00 | 10 276 147.00 |
FG Production vendue services | 6 936.00 | 539.00 | 7 475.00 | 6 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 084.00 | 283 788.00 | 10 566 872.00 | 10 283 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 923 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 286.00 | | | -18 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 437.00 | | | 10 605 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 323.00 | | | 10 579 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 161.00 | | | 2 986 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 038.00 | | | 994 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 250.00 | 80 937.00 | 2 989.00 | 496 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 47.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 107.00 | 80 890.00 | 2 989.00 | 376 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 835.00 | 27 642.00 | | 60 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 835.00 | 27 642.00 | | 60 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 820.00 | 1 706 820.00 | | 1 706 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 639.00 | 60 778.00 | 1 042 862.00 | 1 103 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 753.00 | 1 293 753.00 | | 1 293 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 569.00 | 201 569.00 | | 201 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 272.00 | 101 455.00 | 307 199.00 | 414 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
VP Divers | 184 509.00 | 184 509.00 | | 184 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 081.00 | 169 081.00 | | 169 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 347.00 | 1 506 938.00 | 409.00 | 1 507 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 380.00 | 2 239 702.00 | 1 350 061.00 | 3 595 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |