| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 781.00 | | 1 845 781.00 | 1 845 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 693 686.00 | 226 370.00 | 467 316.00 | 693 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 807.00 | 18 538.00 | 50 268.00 | 68 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 543.00 | 131 197.00 | 70 346.00 | 201 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 160.00 | 496 249.00 | 2 489 910.00 | 2 986 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BT Marchandises | 1 072 332.00 | | 1 072 332.00 | 1 072 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 005.00 | 23 928.00 | 1 384 076.00 | 1 408 005.00 |
BZ Autres créances | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CF Disponibilités | 656 515.00 | | 656 515.00 | 656 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 449.00 | 23 928.00 | 3 290 520.00 | 3 314 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 610.00 | 520 178.00 | 5 780 431.00 | 6 300 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DH Report à nouveau | -114 777.00 | | | -114 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 363.00 | | | 1 991 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 003.00 | | | 519 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 664.00 | | | 1 486 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 285.00 | | | 1 508 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
EA Autres dettes | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 234.00 | | | 3 728 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 431.00 | | | 5 780 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 356.00 | | | 3 314 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 284 049.00 | 196 235.00 | 9 480 284.00 | 9 284 049.00 |
FG Production vendue services | 7 127.00 | 497.00 | 7 625.00 | 7 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 177.00 | 196 732.00 | 9 487 910.00 | 9 291 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 053 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 675.00 | |
GE Autres charges | | | 27 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 558 057.00 | | | 9 558 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 527 831.00 | | | 9 527 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 244.00 | | | 2 929 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 714.00 | | | 1 991 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 121.00 | | | 937 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 840.00 | 81 675.00 | 11 265.00 | 425 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 326.00 | 1 717.00 | | 101 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 691.00 | 409.00 | | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 823.00 | 79 548.00 | 11 265.00 | 307 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 003.00 | | 3 169.00 | 64 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 003.00 | | 3 169.00 | 64 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 285.00 | 1 508 285.00 | | 1 508 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 352.00 | 1 439 352.00 | | 1 439 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 005.00 | | | 1 408 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 570.00 | 104 692.00 | 345 298.00 | 518 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 720.00 | | | 321 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 422.00 | | | 331 422.00 |
VP Divers | 140 702.00 | | | 140 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 594.00 | 161 594.00 | | 161 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 121.00 | 1 576 712.00 | 409.00 | 1 577 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 234.00 | 3 314 356.00 | 345 298.00 | 3 728 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |