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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 781.00 | | 1 845 781.00 | 1 845 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 119.00 | 25 888.00 | 26 008.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 693 686.00 | 307 566.00 | 386 120.00 | 693 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 256.00 | 40 611.00 | 26 645.00 | 67 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 662.00 | 171 229.00 | 136 432.00 | 307 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 404.00 | 536 626.00 | 2 453 778.00 | 2 990 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BT Marchandises | 1 216 513.00 | | 1 216 513.00 | 1 216 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 640.00 | 20 361.00 | 1 365 279.00 | 1 385 640.00 |
BZ Autres créances | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
CF Disponibilités | 412 364.00 | | 412 364.00 | 412 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 829.00 | 20 361.00 | 3 302 468.00 | 3 322 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 234.00 | 556 987.00 | 5 756 246.00 | 6 313 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DH Report à nouveau | -58 437.00 | | | -58 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 391.00 | | | 2 033 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 837.00 | | | 807 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 613.00 | | | 995 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 978.00 | | | 1 562 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 156.00 | | | 203 156.00 |
EA Autres dettes | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 489.00 | | | 3 642 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 246.00 | | | 5 756 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 864.00 | | | 3 366 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 252 971.00 | 249 255.00 | 10 502 226.00 | 10 252 971.00 |
FG Production vendue services | 8 925.00 | 1 331.00 | 10 257.00 | 8 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 897.00 | 250 586.00 | 10 512 483.00 | 10 261 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 573 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 879.00 | | | -12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 606 083.00 | | | 10 606 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588 263.00 | | | 10 588 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 251.00 | | 115 418.00 | 3 010 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 265.00 | 2 990 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 043.00 | 1 888 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 222.00 | 1 098 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 890.00 | | | 1 888 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 909.00 | | 112 918.00 | 1 017 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 2 500.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 198.00 | 91 717.00 | 129 288.00 | 574 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | 73.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 008.00 | 91 644.00 | 26 244.00 | 454 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 476.00 | 2 365.00 | 10 475.00 | 88 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 476.00 | 2 365.00 | 10 475.00 | 88 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 365.00 | 10 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 979.00 | 1 562 979.00 | | 1 562 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 961.00 | 660 961.00 | | 660 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 640.00 | 1 385 640.00 | | 1 385 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 216.00 | 400 216.00 | | 400 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 621.00 | 131 997.00 | 275 624.00 | 407 621.00 |
VI Groupe et associés | 407 555.00 | 407 555.00 | | 407 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 597.00 | 267 597.00 | | 267 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 013.00 | 1 683 604.00 | 409.00 | 1 684 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 489.00 | 3 366 865.00 | 275 624.00 | 3 642 489.00 |