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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 781.00 | | 1 845 781.00 | 1 845 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 192.00 | 25 815.00 | 26 008.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 693 686.00 | 347 786.00 | 345 900.00 | 693 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 706.00 | 47 140.00 | 15 566.00 | 62 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 876.00 | 186 911.00 | 184 964.00 | 371 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 068.00 | 599 130.00 | 2 450 938.00 | 3 050 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BT Marchandises | 1 332 449.00 | | 1 332 449.00 | 1 332 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 340.00 | 21 136.00 | 1 424 203.00 | 1 445 340.00 |
BZ Autres créances | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CF Disponibilités | 813 912.00 | | 813 912.00 | 813 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 137.00 | 21 136.00 | 3 729 000.00 | 3 750 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 205.00 | 620 267.00 | 6 179 938.00 | 6 800 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DH Report à nouveau | -40 617.00 | | | -40 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 953.00 | | | -85 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 485.00 | | | 1 946 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 559.00 | | | 971 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 424.00 | | | 1 064 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 880.00 | | | 1 817 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
EA Autres dettes | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 369.00 | | | 4 167 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 938.00 | | | 6 179 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 180.00 | | | 3 870 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 151 547.00 | 270 146.00 | 10 421 693.00 | 10 151 547.00 |
FG Production vendue services | 9 976.00 | 1 880.00 | 11 856.00 | 9 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161 524.00 | 272 026.00 | 10 433 550.00 | 10 161 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 473 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 796 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 504 548.00 | | | 10 504 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 502.00 | | | 10 590 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 953.00 | | | -85 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 405.00 | 110 474.00 | | 2 990 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 810.00 | 3 050 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 810.00 | 1 158 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 890.00 | | | 1 888 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 606.00 | 110 474.00 | | 1 098 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 627.00 | 103 798.00 | 41 294.00 | 536 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 220.00 | 73.00 | | 17 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 407.00 | 103 725.00 | 41 294.00 | 519 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 366.00 | 6 158.00 | | 80 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 366.00 | 6 158.00 | | 80 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 881.00 | 1 817 881.00 | | 1 817 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 359.00 | 227 359.00 | | 227 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 210.00 | 1 014 210.00 | | 1 014 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 340.00 | 1 445 340.00 | | 1 445 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 110.00 | 673 921.00 | 271 256.00 | 971 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 058.00 | | | 642 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 795.00 | 1 593 386.00 | 409.00 | 1 593 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 369.00 | 3 870 181.00 | 271 256.00 | 4 167 369.00 |