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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 338.00 | 6 661.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 383.00 | 32 423.00 | 84 960.00 | 117 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 819.00 | 35 761.00 | 295 057.00 | 330 819.00 |
BT Marchandises | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CF Disponibilités | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 843.00 | 35 761.00 | 561 081.00 | 596 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
DL TOTAL (I) | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 081.00 | | | 561 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 503.00 | | | 239 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 213.00 | | 2 352 213.00 | 2 352 213.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 307.00 | | 2 352 307.00 | 2 352 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 150.00 | | | 2 358 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 584.00 | | | 2 372 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 563.00 | | 256.00 | 330 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 126.00 | | 256.00 | 127 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 23 984.00 | | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 23 984.00 | | 11 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 700.00 | 26 078.00 | 77 897.00 | 111 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VP Divers | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 281.00 | 53 844.00 | 10 436.00 | 64 281.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 125.00 | 239 503.00 | 77 897.00 | 325 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
ST Autres comptes | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 206.00 | | | 216 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 606.00 | | | 204 606.00 |