| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 12 505.00 | 4 018.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 218.00 | 99 682.00 | 51 536.00 | 151 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 178.00 | 112 187.00 | 258 991.00 | 371 178.00 |
BT Marchandises | 113 221.00 | | 113 221.00 | 113 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
CF Disponibilités | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 238.00 | | 229 238.00 | 229 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 417.00 | 112 187.00 | 488 229.00 | 600 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 246 895.00 | | | 246 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 333.00 | | | 241 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 229.00 | | | 488 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 317.00 | | | 215 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 606.00 | | 2 647 606.00 | 2 647 606.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 712.00 | | 2 647 712.00 | 2 647 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 274.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 984.00 | | | 2 650 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 843.00 | | | 2 650 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 179.00 | | | 371 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 743.00 | | | 167 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 913.00 | 21 274.00 | 112 188.00 | 90 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 913.00 | 21 274.00 | 112 188.00 | 90 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 057.00 | 18 041.00 | 26 016.00 | 44 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 848.00 | 57 412.00 | 10 436.00 | 67 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 334.00 | 215 318.00 | 26 016.00 | 241 334.00 |