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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 9 200.00 | 7 323.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 218.00 | 81 712.00 | 69 505.00 | 151 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 178.00 | 90 913.00 | 280 265.00 | 371 178.00 |
BT Marchandises | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
CF Disponibilités | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 531.00 | 90 913.00 | 516 618.00 | 607 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DL TOTAL (I) | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 618.00 | | | 516 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 960.00 | | 2 699 960.00 | 2 699 960.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 047.00 | | 2 700 047.00 | 2 700 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 532.00 | | | 2 709 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 584.00 | | | 2 693 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 678.00 | | 2 500.00 | 368 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 242.00 | | 2 500.00 | 165 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 445.00 | 28 467.00 | | 62 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | 28 467.00 | | 62 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 690.00 | 17 726.00 | 43 963.00 | 61 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 602.00 | 78 165.00 | 10 436.00 | 88 602.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 862.00 | 225 899.00 | 43 963.00 | 269 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
ST Autres comptes | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 854.00 | | | 252 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 767.00 | | | 265 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |