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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 524.00 | 5 895.00 | 10 628.00 | 16 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 718.00 | 56 549.00 | 92 168.00 | 148 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 678.00 | 62 445.00 | 306 233.00 | 368 678.00 |
BT Marchandises | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CF Disponibilités | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 887.00 | | 280 887.00 | 280 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 566.00 | 62 445.00 | 587 120.00 | 649 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 106.00 | | | 158 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 314.00 | | | 356 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 120.00 | | | 587 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 740.00 | | | 294 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 284.00 | | 2 515 284.00 | 2 515 284.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 347.00 | | 2 515 347.00 | 2 515 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 877.00 | | | 2 547 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 027.00 | | | 2 553 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 819.00 | | 37 859.00 | 330 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 383.00 | | 37 859.00 | 127 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 761.00 | 26 683.00 | | 35 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 761.00 | 26 683.00 | | 35 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VB T. V. A. | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 774.00 | 24 200.00 | 61 573.00 | 85 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VP Divers | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 998.00 | 77 694.00 | 17 303.00 | 94 998.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 314.00 | 294 740.00 | 61 573.00 | 356 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
ST Autres comptes | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 556.00 | | | 306 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 666.00 | | | 280 666.00 |