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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 15 684.00 | 2 961.00 | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 389.00 | 135 438.00 | 22 951.00 | 158 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 471.00 | 151 122.00 | 229 348.00 | 380 471.00 |
BT Marchandises | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
CF Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 154.00 | | 247 154.00 | 247 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 624.00 | 151 122.00 | 476 502.00 | 627 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 240.00 | 162 240.00 | | 162 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 2 402.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 88 036.00 | 71 958.00 | | 88 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 674.00 | 16 925.00 | | -141 674.00 |
DL TOTAL (I) | 122 146.00 | 263 821.00 | | 122 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364.00 | 36 440.00 | | 11 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 557.00 | 145 332.00 | | 234 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 366.00 | 79 489.00 | | 108 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 69.00 | 81.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 356.00 | 262 062.00 | | 354 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 502.00 | 525 883.00 | | 476 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 356.00 | 251 496.00 | | 354 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 776.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 780.00 | | 2 533 780.00 | 2 533 780.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 844.00 | | 2 533 844.00 | 2 533 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 468.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 1 468.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 6 009.00 | | 3 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 6 009.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -4 541.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 997.00 | 2 885 401.00 | | 2 539 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 671.00 | 2 868 476.00 | | 2 681 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 674.00 | 16 925.00 | | -141 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 103.00 | | 3 868.00 | 378 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 380 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 177 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 666.00 | | 3 868.00 | 174 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 587.00 | 21 036.00 | 1 500.00 | 131 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 587.00 | 21 036.00 | 1 500.00 | 131 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 557.00 | 234 557.00 | | 234 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 990.00 | 81 553.00 | 10 436.00 | 91 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 356.00 | 354 356.00 | | 354 356.00 |