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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 8 998.00 | 2 695.00 | 11 692.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 960.00 | 20 270.00 | 12 690.00 | 32 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 776.00 | 29 268.00 | 49 508.00 | 78 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 729.00 | 3 000.00 | 1 579 729.00 | 1 582 729.00 |
CF Disponibilités | 396 440.00 | | 396 440.00 | 396 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 165.00 | 3 000.00 | 2 307 165.00 | 2 310 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 941.00 | 32 268.00 | 2 356 673.00 | 2 388 941.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 320 614.00 | 112 752.00 | | 320 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 514.00 | 207 862.00 | | 173 514.00 |
DL TOTAL (I) | 604 348.00 | 430 834.00 | | 604 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 427.00 | 74 463.00 | | 83 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 324.00 | 295 899.00 | | 386 324.00 |
EA Autres dettes | 109 659.00 | 132 513.00 | | 109 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 325.00 | 1 464 955.00 | | 1 752 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 673.00 | 1 895 789.00 | | 2 356 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 319 812.00 | | 6 319 812.00 | 6 319 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 812.00 | | 6 319 812.00 | 6 319 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 651.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 651.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -651.00 | | -1 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 259.00 | 41 473.00 | | 25 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 035.00 | 4 621 939.00 | | 6 359 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 521.00 | 4 414 077.00 | | 6 185 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 514.00 | 207 862.00 | | 173 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 265.00 | | 8 776.00 | 71 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 78 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 36 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 414.00 | | 3 543.00 | 34 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | | 4 509.00 | 28 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | 724.00 | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 643.00 | 12 495.00 | 870.00 | 17 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 4 844.00 | 870.00 | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 7 651.00 | | 12 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 324.00 | 386 324.00 | | 386 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 950.00 | 307 950.00 | | 307 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 867.00 | 449 867.00 | | 449 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 129.00 | | | 1 579 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 427.00 | 41 964.00 | 41 463.00 | 83 427.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 436.00 | | | 127 436.00 |
VP Divers | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 820.00 | 1 913 725.00 | 8 095.00 | 1 921 820.00 |
VW T.V.A. | 378 458.00 | 378 458.00 | | 378 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 325.00 | 1 710 862.00 | 41 463.00 | 1 752 325.00 |