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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 664.00 | 13 095.00 | 569.00 | 13 664.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 814.00 | 29 845.00 | 14 969.00 | 44 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 807.00 | 42 940.00 | 56 866.00 | 99 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 015.00 | 3 000.00 | 2 573 015.00 | 2 576 015.00 |
BZ Autres créances | 461 890.00 | | 461 890.00 | 461 890.00 |
CF Disponibilités | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 714.00 | 3 000.00 | 3 172 714.00 | 3 175 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 521.00 | 45 940.00 | 3 229 580.00 | 3 275 521.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 494 128.00 | 320 614.00 | | 494 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 349.00 | 173 514.00 | | 241 349.00 |
DL TOTAL (I) | 845 697.00 | 604 348.00 | | 845 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 824.00 | 83 427.00 | | 30 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 12 457.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 257.00 | 386 324.00 | | 639 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 034.00 | 1 160 458.00 | | 1 405 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 567.00 | 109 659.00 | | 275 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 883.00 | 1 752 325.00 | | 2 383 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 580.00 | 2 356 673.00 | | 3 229 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 026 577.00 | | 9 026 577.00 | 9 026 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 577.00 | | 9 026 577.00 | 9 026 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 771 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 1 503.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 1 958.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -1 918.00 | | -1 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 540.00 | 18 235.00 | | 22 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 25 259.00 | | 30 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 733.00 | 6 359 035.00 | | 9 069 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 384.00 | 6 185 521.00 | | 8 828 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 349.00 | 173 514.00 | | 241 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 776.00 | | 21 031.00 | 78 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 692.00 | | 1 972.00 | 36 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 960.00 | | 11 853.00 | 32 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 7 206.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 13 673.00 | | 29 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 4 098.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | 9 575.00 | | 20 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 257.00 | 639 257.00 | | 639 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 107.00 | 502 107.00 | | 502 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 379.00 | 418 379.00 | | 418 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 567.00 | 275 567.00 | | 275 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 415.00 | | | 2 572 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 013.00 | | | 329 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 856.00 | 3 044 570.00 | 15 286.00 | 3 059 856.00 |
VW T.V.A. | 459 073.00 | 459 073.00 | | 459 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 883.00 | 2 383 883.00 | | 2 383 883.00 |