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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 658.00 | 21 856.00 | 9 802.00 | 31 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | 23 681.00 | 48 278.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 078.00 | 40 880.00 | 2 209 198.00 | 2 250 078.00 |
BZ Autres créances | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
CF Disponibilités | 1 830 856.00 | | 1 830 856.00 | 1 830 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 461.00 | 40 880.00 | 4 277 581.00 | 4 318 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 421.00 | 64 561.00 | 4 325 860.00 | 4 390 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 54 998.00 | 106 654.00 | | 54 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 040.00 | -51 656.00 | | 440 040.00 |
DL TOTAL (I) | 605 258.00 | 165 218.00 | | 605 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 874.00 | 58 996.00 | | 458 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 619.00 | 444 719.00 | | 434 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 040.00 | 877 332.00 | | 736 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 790.00 | 1 238 060.00 | | 1 756 790.00 |
EA Autres dettes | 334 276.00 | 216 766.00 | | 334 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 601.00 | 2 835 874.00 | | 3 720 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 860.00 | 3 078 397.00 | | 4 325 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 601.00 | 2 827 397.00 | | 3 270 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 10.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 368.00 | | 5 624.00 | 78 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 71 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 032.00 | 31 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | | 4 777.00 | 36 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 848.00 | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 761.00 | 5 953.00 | 12 032.00 | 29 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 617.00 | 2 000.00 | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 5 336.00 | 10 032.00 | 26 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 041.00 | 736 041.00 | | 736 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 156.00 | 472 156.00 | | 472 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 616.00 | 649 616.00 | | 649 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 277.00 | 334 277.00 | | 334 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 022.00 | 2 201 022.00 | | 2 201 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VB T. V. A. | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 874.00 | 8 874.00 | 393 191.00 | 458 874.00 |
VI Groupe et associés | 434 619.00 | 434 619.00 | | 434 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 004.00 | 2 487 604.00 | 12 399.00 | 2 500 004.00 |
VW T.V.A. | 435 705.00 | 435 705.00 | | 435 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 602.00 | 3 270 602.00 | 393 191.00 | 3 720 602.00 |