| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 21 804.00 | 7 061.00 | 28 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 039.00 | 24 349.00 | 44 690.00 | 69 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 880.00 | 21 979.00 | 2 398 901.00 | 2 420 880.00 |
BZ Autres créances | 369 295.00 | | 369 295.00 | 369 295.00 |
CF Disponibilités | 353 513.00 | | 353 513.00 | 353 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 629.00 | 21 979.00 | 3 133 650.00 | 3 155 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 668.00 | 46 328.00 | 3 178 340.00 | 3 224 668.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 875.00 | | | 216 875.00 |
DP Provisions pour risques | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 957.00 | | | 108 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 719.00 | | | 344 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 568.00 | | | 693 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 510.00 | | | 1 498 510.00 |
EA Autres dettes | 315 711.00 | | | 315 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 465.00 | | | 2 961 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 340.00 | | | 3 178 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 479.00 | | | 2 902 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 807.00 | | 7 741.00 | 99 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 718.00 | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 508.00 | 69 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 119.00 | 27 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 671.00 | 28 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 814.00 | | 7 723.00 | 44 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 329.00 | | 18.00 | 16 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 940.00 | 16 199.00 | 34 790.00 | 42 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 569.00 | 11 119.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | 15 630.00 | 23 671.00 | 29 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 215.00 | 215.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 18 979.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 18 979.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 19 194.00 | 215.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 568.00 | 693 568.00 | | 693 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 039.00 | 511 039.00 | | 511 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 501.00 | 446 501.00 | | 446 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 711.00 | 315 711.00 | | 315 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 167.00 | 2 360 167.00 | | 2 360 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VB T. V. A. | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 839.00 | 8 853.00 | 58 986.00 | 67 839.00 |
VI Groupe et associés | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 684.00 | 2 802 116.00 | 11 568.00 | 2 813 684.00 |
VW T.V.A. | 540 971.00 | 540 971.00 | | 540 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 465.00 | 2 902 479.00 | 58 986.00 | 2 961 465.00 |