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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 2 630.00 | 8 165.00 | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 752.00 | 28 167.00 | 11 585.00 | 39 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 739.00 | 30 797.00 | 59 942.00 | 90 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 809.00 | 49 695.00 | 2 092 114.00 | 2 141 809.00 |
BZ Autres créances | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
CF Disponibilités | 1 603 703.00 | | 1 603 703.00 | 1 603 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 925.00 | 49 695.00 | 3 898 230.00 | 3 947 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 664.00 | 80 492.00 | 3 958 173.00 | 4 038 664.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 495 038.00 | | | 495 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 246.00 | | | 366 246.00 |
DL TOTAL (I) | 971 504.00 | | | 971 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 546.00 | | | 450 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 439.00 | | | 394 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 186.00 | | | 496 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 754.00 | | | 1 341 754.00 |
EA Autres dettes | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 669.00 | | | 2 986 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 173.00 | | | 3 958 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 363.00 | | | 2 592 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 439.00 | | | 394 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 960.00 | | 18 779.00 | 71 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 825.00 | | 8 970.00 | 26 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | | 8 093.00 | 31 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | 1 716.00 | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 7 116.00 | | 23 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 805.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 6 311.00 | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 175.00 | 2 082 175.00 | | 2 082 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VB T. V. A. | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 322.00 | 2 344 222.00 | 14 099.00 | 2 358 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 95.00 | | 83.00 |