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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
084 Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
110 Total général Actif | 638 412.00 | | 638 412.00 | 638 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 554.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 300.00 | 34 540.00 | | 31 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 301.00 | 34 540.00 | | 31 301.00 |
242 Autres charges externes. | 12 567.00 | 12 857.00 | | 12 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 50.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 569.00 | 36 909.00 | | 36 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 269.00 | -2 369.00 | | -5 269.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 75 064.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 11 232.00 | 13 939.00 | | 11 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 417.00 | 58 756.00 | | -16 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |