| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 714.00 | 53 035.00 | 241 679.00 | 294 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585 323.00 | | 1 585 323.00 | 1 585 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 880 037.00 | 53 035.00 | 1 827 002.00 | 1 880 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
072 Créances – Autres | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
084 Disponibilités | 424 489.00 | | 424 489.00 | 424 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 330.00 | | 574 330.00 | 574 330.00 |
110 Total général Actif | 2 454 367.00 | 53 035.00 | 2 401 332.00 | 2 454 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 187 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 316 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 572 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 401 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 677.00 | 55 149.00 | | 122 677.00 |
230 Autres produits | 646 383.00 | 65 854.00 | | 646 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 060.00 | 121 003.00 | | 769 060.00 |
242 Autres charges externes. | 154 746.00 | 107 016.00 | | 154 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | 3 013.00 | | 6 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 40 016.00 | 13 019.00 | | 40 016.00 |
262 Autres charges | 30 603.00 | 1 924.00 | | 30 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 987.00 | 130 972.00 | | 231 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 537 073.00 | -9 969.00 | | 537 073.00 |
280 Produits financiers | 217 600.00 | 135 000.00 | | 217 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 054.00 | 30 500.00 | | 2 054.00 |
294 Charges financières | 5 293.00 | 9 653.00 | | 5 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 639 198.00 | 115 378.00 | | 639 198.00 |