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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
AP Constructions | 782 500.00 | 47 808.00 | 734 692.00 | 782 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 841.00 | 189 426.00 | 148 415.00 | 337 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 463.00 | 237 234.00 | 1 675 229.00 | 1 912 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 464.00 | | 557 464.00 | 557 464.00 |
BZ Autres créances | 682 767.00 | | 682 767.00 | 682 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767 869.00 | 618 089.00 | 1 149 781.00 | 1 767 869.00 |
CF Disponibilités | 1 930 588.00 | | 1 930 588.00 | 1 930 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 437.00 | 618 089.00 | 4 339 348.00 | 4 957 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 899.00 | 855 323.00 | 6 014 577.00 | 6 869 899.00 |
CU Autres participations | 694 900.00 | | 694 900.00 | 694 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920.00 | 2 000.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 911 643.00 | 1 113 543.00 | | 911 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270 479.00 | 794 613.00 | | 2 270 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 243.00 | 1 910 356.00 | | 3 184 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 952.00 | 530 749.00 | | 1 176 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 274.00 | 1 078 056.00 | | 1 185 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 377 987.00 | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 131.00 | 168 943.00 | | 146 131.00 |
EA Autres dettes | 307 414.00 | 1 198 743.00 | | 307 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 334.00 | 3 354 478.00 | | 2 830 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 577.00 | 5 264 834.00 | | 6 014 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 916.00 | 3 258 533.00 | | 1 353 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 102.00 | | 529 102.00 | 529 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 102.00 | | 529 102.00 | 529 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 556.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 597 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 236 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 236.00 | 200.00 | | 34 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 236.00 | 200.00 | | 34 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 443.00 | 1 681 607.00 | | 3 335 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 964.00 | 886 994.00 | | 1 064 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270 479.00 | 794 613.00 | | 2 270 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 764.00 | | 253 117.00 | 2 987 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 275 726.00 | 52 693.00 | 708 729.00 | 1 275 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275 726.00 | 52 693.00 | 1 912 463.00 | 1 275 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 014.00 | | 19 327.00 | 1 101 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 751.00 | | 150 397.00 | 1 886 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 470.00 | 90 764.00 | | 146 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 470.00 | 90 764.00 | | 146 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 618 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 467.00 | 618 089.00 | 133 467.00 | 133 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 467.00 | 618 089.00 | 133 467.00 | 133 467.00 |