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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 693.00 | 13 019.00 | 274 674.00 | 287 693.00 |
040 Immobilisations financières | 666 977.00 | | 666 977.00 | 666 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 670.00 | 13 019.00 | 941 651.00 | 954 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
072 Créances – Autres | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
084 Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
110 Total général Actif | 1 106 497.00 | 13 019.00 | 1 093 478.00 | 1 106 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 71 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 562 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 904 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 645 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 149.00 | 49 605.00 | | 55 149.00 |
230 Autres produits | 65 854.00 | 1.00 | | 65 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 003.00 | 49 606.00 | | 121 003.00 |
242 Autres charges externes. | 107 016.00 | 25 582.00 | | 107 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 68.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 24 000.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
262 Autres charges | 1 924.00 | 3.00 | | 1 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 972.00 | 49 652.00 | | 130 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 969.00 | -47.00 | | -9 969.00 |
280 Produits financiers | 135 000.00 | 11.00 | | 135 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
294 Charges financières | 9 653.00 | 8 596.00 | | 9 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 378.00 | -8 631.00 | | 115 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 477.00 | | | 645 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 693.00 | | | 339 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 765.00 | | | 19 765.00 |