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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 101 014.00 | 146 470.00 | 954 544.00 | 1 101 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 886 751.00 | 133 467.00 | 1 753 284.00 | 1 886 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 987 764.00 | 279 937.00 | 2 707 828.00 | 2 987 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956 780.00 | | 956 780.00 | 956 780.00 |
072 Créances – Autres | 671 819.00 | | 671 819.00 | 671 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
084 Disponibilités | 752 071.00 | | 752 071.00 | 752 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 557 006.00 | | 2 557 006.00 | 2 557 006.00 |
110 Total général Actif | 5 544 771.00 | 279 937.00 | 5 264 834.00 | 5 544 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 113 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 794 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 910 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 979 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 997 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 354 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 264 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 806 514.00 | 550 201.00 | | 806 514.00 |
230 Autres produits | 53 321.00 | 50 849.00 | | 53 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 835.00 | 601 050.00 | | 859 835.00 |
242 Autres charges externes. | 652 716.00 | 432 860.00 | | 652 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | 6 212.00 | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 587.00 | 40 848.00 | | 52 587.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 3 185.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 002.00 | 483 105.00 | | 712 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 833.00 | 117 945.00 | | 147 833.00 |
280 Produits financiers | 821 572.00 | 344 185.00 | | 821 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 150 000.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 116 644.00 | 31 562.00 | | 116 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 348.00 | 53 286.00 | | 58 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 794 613.00 | 467 281.00 | | 794 613.00 |