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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 330.00 | 6 851.00 | 478.00 | 7 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 605.00 | 589.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 926.00 | 73.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 378 114.00 | 159 887.00 | 218 226.00 | 378 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 052.00 | 50 922.00 | 29 129.00 | 80 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 56 228.00 | 27 621.00 | 83 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 206.00 | 276 421.00 | 407 784.00 | 684 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 656.00 | | 478 656.00 | 478 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 772.00 | | 534 772.00 | 534 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 979.00 | 276 421.00 | 942 557.00 | 1 218 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 817.00 | | | -27 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 214.00 | | | -17 214.00 |
DL TOTAL (I) | -30 032.00 | | | -30 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 523.00 | | | 621 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 488.00 | | | 246 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 589.00 | | | 972 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 557.00 | | | 942 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 141.00 | | | 499 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 903.00 | | | 658 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 713.00 | | | 516 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 264.00 | 64 028.00 | 3 870.00 | 216 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 385.00 | 1 466.00 | | 5 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 498.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 845.00 | 62 064.00 | 3 870.00 | 208 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 489.00 | 246 489.00 | | 246 489.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 062.00 | 92 615.00 | 319 699.00 | 566 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 745.00 | 54 005.00 | 740.00 | 54 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 590.00 | 499 142.00 | 319 699.00 | 972 590.00 |