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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 373 655.00 | 257 010.00 | 116 645.00 | 373 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 540.00 | 68 501.00 | 22 039.00 | 90 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 702.00 | 42 099.00 | 35 604.00 | 77 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 052.00 | 370 099.00 | 305 952.00 | 676 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 012.00 | | 516 012.00 | 516 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 208.00 | | 686 208.00 | 686 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 260.00 | 370 099.00 | 992 161.00 | 1 362 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | -13 493.00 | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 142.00 | 13 112.00 | | 44 142.00 |
DL TOTAL (I) | 58 761.00 | 14 619.00 | | 58 761.00 |
DN Avances conditionnées | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
DO TOTAL (II) | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 439.00 | 472 586.00 | | 350 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 753.00 | 267 683.00 | | 290 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 299.00 | 67 395.00 | | 152 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 77 859.00 | | 70 948.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 318.00 | 885 522.00 | | 876 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 161.00 | 900 141.00 | | 992 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 610.00 | 595 791.00 | | 582 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 484.00 | 91 839.00 | | 18 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 394.00 | | 76 764.00 | 696 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 107.00 | 676 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 330.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 133 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 724.00 | 541 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 856.00 | | 76 764.00 | 553 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 861.00 | 46 776.00 | 65 538.00 | 388 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 24.00 | 830.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 235.00 | 46 752.00 | 57 377.00 | 378 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 603.00 | 164 563.00 | 740.00 | 165 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 318.00 | 582 610.00 | 266 654.00 | 826 318.00 |