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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 383 265.00 | 294 804.00 | 88 461.00 | 383 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 303.00 | 77 254.00 | 33 048.00 | 110 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 158.00 | 53 083.00 | 41 075.00 | 94 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 880.00 | 427 631.00 | 294 250.00 | 721 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 214.00 | | 465 214.00 | 465 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 454 233.00 | | 454 233.00 | 454 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 878.00 | | 976 878.00 | 976 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 758.00 | 427 631.00 | 1 271 128.00 | 1 698 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DH Report à nouveau | | -381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 110.00 | 44 142.00 | | 83 110.00 |
DL TOTAL (I) | 141 872.00 | 58 761.00 | | 141 872.00 |
DN Avances conditionnées | 53 745.00 | 57 081.00 | | 53 745.00 |
DO TOTAL (II) | 53 745.00 | 57 081.00 | | 53 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 564.00 | 350 439.00 | | 563 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 281.00 | 290 753.00 | | 260 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 152 299.00 | | 150 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 531.00 | 70 948.00 | | 98 531.00 |
EA Autres dettes | | 11 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 511.00 | 876 318.00 | | 1 075 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 128.00 | 992 161.00 | | 1 271 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 105.00 | 582 610.00 | | 576 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 052.00 | | 45 829.00 | 676 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 897.00 | | 45 829.00 | 541 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 099.00 | 57 531.00 | | 370 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 609.00 | 57 531.00 | | 367 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 564.00 | 67 158.00 | 496 406.00 | 563 564.00 |
VI Groupe et associés | 260 281.00 | 260 281.00 | | 260 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 666.00 | | | 275 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 885.00 | 42 145.00 | 740.00 | 42 885.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 511.00 | 576 105.00 | 496 406.00 | 1 072 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |