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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 904.00 | 291.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 378 114.00 | 197 476.00 | 180 638.00 | 378 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 510.00 | 59 337.00 | 28 172.00 | 87 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 450.00 | 64 457.00 | 22 993.00 | 87 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 264.00 | 331 504.00 | 363 760.00 | 695 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 008.00 | | 475 008.00 | 475 008.00 |
BZ Autres créances | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 096.00 | | 520 096.00 | 520 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 360.00 | 331 504.00 | 883 856.00 | 1 215 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 032.00 | | | -45 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 241.00 | | | 523 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 489.00 | | | 231 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 349.00 | | | 882 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 856.00 | | | 883 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 983.00 | | | 501 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 206.00 | | 11 058.00 | 684 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 016.00 | | 11 058.00 | 542 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 082.00 | 331 504.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111.00 | 479.00 | 7 330.00 | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 371.00 | 2 904.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 54 232.00 | 321 270.00 | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 241.00 | 142 875.00 | 380 366.00 | 523 241.00 |
VI Groupe et associés | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248.00 | 41 508.00 | 740.00 | 42 248.00 |
VW T.V.A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 349.00 | 501 983.00 | 380 366.00 | 882 349.00 |