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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 130 775.00 | | 130 775.00 | 130 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 548 731.00 | 333 616.00 | 215 115.00 | 548 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 245.00 | 88 633.00 | 50 612.00 | 139 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 951.00 | 83 086.00 | 107 865.00 | 190 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 082.00 | 507 825.00 | 505 257.00 | 1 013 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 807.00 | | 461 807.00 | 461 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BZ Autres créances | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CF Disponibilités | 264 478.00 | | 264 478.00 | 264 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 408.00 | | 796 408.00 | 796 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 490.00 | 507 825.00 | 1 301 665.00 | 1 809 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
DL TOTAL (I) | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
DN Avances conditionnées | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
DO TOTAL (II) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 525.00 | | | 504 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 992.00 | | | 233 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 609.00 | | | 1 035 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 665.00 | | | 1 301 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 880.00 | | 339 964.00 | 721 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 762.00 | 1 013 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 762.00 | 878 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 725.00 | | 339 964.00 | 587 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 631.00 | 80 194.00 | | 427 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 141.00 | 80 194.00 | | 425 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 725.00 | 52 976.00 | 23 749.00 | 76 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 801.00 | 45 303.00 | 322 887.00 | 427 801.00 |
VI Groupe et associés | 233 992.00 | 118 992.00 | 115 000.00 | 233 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 868.00 | | | 253 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 145.00 | 67 405.00 | 740.00 | 68 145.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 887.00 | 506 640.00 | 461 636.00 | 1 027 887.00 |