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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 498.00 | | 639 498.00 | 639 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 610.00 | | 214 610.00 | 214 610.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 366.00 | | 273 366.00 | 273 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 864.00 | | 912 864.00 | 912 864.00 |
CU Autres participations | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 956.00 | 116 576.00 | | 269 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 334.00 | 206 380.00 | | 172 334.00 |
DL TOTAL (I) | 516 541.00 | 397 206.00 | | 516 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 159.00 | 326 739.00 | | 238 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 702.00 | 95 620.00 | | 73 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 5 581.00 | | 19 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | 70 461.00 | | 51 049.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 13 023.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 323.00 | 511 423.00 | | 396 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 864.00 | 908 630.00 | | 912 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 5 318.00 | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 975.00 | 563 926.00 | | 520 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 641.00 | 357 546.00 | | 348 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 334.00 | 206 380.00 | | 172 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 939.00 | 560.00 | | 653 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 001.00 | 639 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 001.00 | 639 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 939.00 | 560.00 | | 653 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 159.00 | 91 807.00 | 146 353.00 | 238 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 323.00 | 249 970.00 | 146 353.00 | 396 323.00 |