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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 606.00 | | 434 606.00 | 434 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 564.00 | | 1 075 564.00 | 1 075 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 979.00 | | 1 236 979.00 | 1 236 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 606.00 | | | 434 606.00 |
CU Autres participations | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 476 148.00 | 558 855.00 | | 476 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 739.00 | 217 293.00 | | 319 739.00 |
DL TOTAL (I) | 870 137.00 | 850 398.00 | | 870 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 921.00 | 78 784.00 | | 44 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 398.00 | 67 315.00 | | 191 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 5 348.00 | | 14 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 040.00 | 46 352.00 | | 115 040.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 356.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 842.00 | 198 155.00 | | 366 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 979.00 | 1 048 553.00 | | 1 236 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 468.00 | 153 693.00 | | 344 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 253.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 253.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 2 277.00 | | -1 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 8 459.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 255.00 | 637 140.00 | | 832 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 516.00 | 419 847.00 | | 512 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 739.00 | 217 293.00 | | 319 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 731.00 | 284 833.00 | 1 075 564.00 | 790 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 040.00 | 115 040.00 | | 115 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 606.00 | 434 606.00 | | 434 606.00 |
UX Autres créances clients | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 921.00 | 22 547.00 | 22 374.00 | 44 921.00 |
VI Groupe et associés | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 348.00 | 577 347.00 | | 577 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 842.00 | 344 468.00 | 22 374.00 | 366 842.00 |