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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 803.00 | | 337 803.00 | 337 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 100.00 | | 979 100.00 | 979 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 110.00 | | 213 110.00 | 213 110.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 257.00 | | 1 205 257.00 | 1 205 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
CU Autres participations | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 745 887.00 | 476 148.00 | | 745 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 353.00 | 319 739.00 | | 99 353.00 |
DL TOTAL (I) | 919 490.00 | 870 137.00 | | 919 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672.00 | 44 921.00 | | 22 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 570.00 | 191 398.00 | | 191 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 14 504.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 626.00 | 115 040.00 | | 63 626.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 980.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 767.00 | 366 842.00 | | 285 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 257.00 | 1 236 979.00 | | 1 205 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 767.00 | 344 468.00 | | 285 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 960.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 052.00 | 16 910.00 | | 7 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 798.00 | 832 255.00 | | 514 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 445.00 | 512 516.00 | | 415 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 353.00 | 319 739.00 | | 99 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 564.00 | | 340.00 | 1 075 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 804.00 | 979 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 804.00 | 979 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 564.00 | | 340.00 | 1 075 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 803.00 | 337 803.00 | | 337 803.00 |
UX Autres créances clients | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 227.00 | 558 227.00 | | 558 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |