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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 794.00 | | 537 794.00 | 537 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 092.00 | | 1 179 092.00 | 1 179 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 801.00 | | 278 801.00 | 278 801.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 242.00 | | 1 472 242.00 | 1 472 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
CU Autres participations | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 240.00 | 745 887.00 | | 545 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 082.00 | 99 353.00 | | 392 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 572.00 | 919 490.00 | | 1 011 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 828.00 | 191 570.00 | | 327 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 864.00 | | 6 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 619.00 | 63 626.00 | | 125 619.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 1 035.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 669.00 | 285 767.00 | | 460 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 242.00 | 1 205 257.00 | | 1 472 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 669.00 | 285 767.00 | | 460 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 531.00 | 7 052.00 | | 20 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | -406.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 682.00 | 514 798.00 | | 891 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 600.00 | 415 445.00 | | 499 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 082.00 | 99 353.00 | | 392 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 100.00 | | 199 992.00 | 979 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 100.00 | | 199 992.00 | 979 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 777.00 | 328 777.00 | | 328 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 794.00 | | 537 794.00 | 537 794.00 |
UX Autres créances clients | 278 801.00 | 278 801.00 | | 278 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 310.00 | 281 516.00 | 537 794.00 | 819 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 669.00 | 460 669.00 | | 460 669.00 |