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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
AP Constructions | 61 212.00 | 21 960.00 | 39 252.00 | 61 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 955.00 | 53 574.00 | 13 381.00 | 66 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 377.00 | 321 030.00 | 119 346.00 | 440 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 626.00 | 396 564.00 | 186 063.00 | 582 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BZ Autres créances | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CF Disponibilités | 363 616.00 | | 363 616.00 | 363 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 182.00 | | 2 051 182.00 | 2 051 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 809.00 | 396 564.00 | 2 237 245.00 | 2 633 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 142.00 | 69 225.00 | | 101 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099.00 | 131 916.00 | | 116 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 339.00 | 1 493 240.00 | | 1 609 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 815.00 | 63 514.00 | | 81 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 580.00 | 395 490.00 | | 394 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 878.00 | 128 388.00 | | 145 878.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 4 620.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 906.00 | 592 012.00 | | 624 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 245.00 | 2 085 252.00 | | 2 237 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 007 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 871.00 | |
FM Production stockée | | | -762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 525.00 | 36 236.00 | | 17 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525.00 | 36 236.00 | | 17 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 435.00 | 36 101.00 | | 17 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | 54 412.00 | | 50 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 796.00 | 2 495 556.00 | | 2 163 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 699.00 | 2 363 640.00 | | 2 067 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 099.00 | 131 916.00 | | 116 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 37.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 37.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 579.00 | 394 579.00 | | 394 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 591.00 | 129 681.00 | 14 910.00 | 144 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 906.00 | 624 906.00 | | 624 906.00 |