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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
AP Constructions | 61 212.00 | 29 305.00 | 31 907.00 | 61 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 160.00 | 58 888.00 | 10 272.00 | 69 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 972.00 | 453 634.00 | 10 338.00 | 463 972.00 |
AX Avances et acomptes | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 360.00 | 541 827.00 | 343 533.00 | 885 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BZ Autres créances | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 014.00 | | 1 192 014.00 | 1 192 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 974.00 | | 2 421 974.00 | 2 421 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 334.00 | 541 827.00 | 2 765 508.00 | 3 307 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 209.00 | 285 207.00 | | 435 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 783.00 | 220 606.00 | | 101 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 090.00 | 2 047 912.00 | | 2 079 090.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 107.00 | 80 463.00 | | 40 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 656.00 | 606 662.00 | | 479 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | 105 812.00 | | 104 764.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 418.00 | 792 937.00 | | 629 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 508.00 | 2 840 849.00 | | 2 765 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 311.00 | 712 474.00 | | 589 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 810 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 111.00 | |
FM Production stockée | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 911.00 | 50 320.00 | | 62 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 911.00 | 50 320.00 | | 62 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 911.00 | 50 185.00 | | 62 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 504.00 | 79 985.00 | | 35 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 995.00 | 2 308 490.00 | | 2 028 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 211.00 | 2 087 883.00 | | 1 927 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 783.00 | 220 606.00 | | 101 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 145.00 | | 85 215.00 | 800 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 812.00 | | 83 265.00 | 646 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 256.00 | | 1 950.00 | 153 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 212.00 | 32 615.00 | | 509 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 212.00 | 32 615.00 | | 509 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 656.00 | 479 656.00 | | 479 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 965.00 | 122 804.00 | 3 160.00 | 125 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 311.00 | 589 311.00 | | 589 311.00 |